RDVAL - Catálogo de Emisiones Valoradas (VDIF)

Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2012601327	BC2ALP03	25/04/2019	25/04/2021	200,000,000	Tasa Fija	9.60%	Anual	A-	DOP	Local
DO2012601129	BC2ALP01	28/06/2018	28/06/2021	200,000,000	Tasa Fija	9.00%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2012601426	BC2ALP04	25/04/2019	25/08/2021	200,000,000	Tasa Fija	9.70%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2012601525	BC2ALP05	25/04/2019	25/11/2021	200,000,000	Tasa Fija	9.80%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2012601228	BC2ALP02	28/06/2018	28/06/2023	200,000,000	Tasa Fija	9.50%	Semestral	A-	DOP	Local

Acero Estrella

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2018100126	BC1AES01	14/02/2020	14/02/2030	500,000,000	Tasa Fija	12.00%	Trimestral		DOP	Local

Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2003700120	BS1ACI01	16/05/2019	16/05/2026	3,000,000,000	Tasa Fija	10.30%	Semestral	A+	DOP	Local

Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2012502129	BS1ALN01	08/09/2017	08/09/2024	100,000,000	Tasa Fija	10.75%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2012502228	BS1ALN02	08/09/2017	08/09/2024	100,000,000	Tasa Fija	10.75%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2012502327	BS1ALN03	08/09/2017	08/09/2024	100,000,000	Tasa Fija	10.75%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2012502426	BS1ALN04	08/09/2017	08/09/2024	100,000,000	Tasa Fija	10.75%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2012502525	BS1ALN05	08/09/2017	08/09/2024	100,000,000	Tasa Fija	10.75%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2012502624	BS1ALN06	08/09/2017	08/09/2024	100,000,000	Tasa Fija	10.75%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2012502723	BS1ALN07	08/09/2017	08/09/2024	100,000,000	Tasa Fija	10.75%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2012502822	BS1ALN08	08/09/2017	08/09/2024	100,000,000	Tasa Fija	10.75%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2012502921	BS1ALN09	08/09/2017	08/09/2024	100,000,000	Tasa Fija	10.75%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2012503028	BS1ALN10	08/09/2017	08/09/2024	100,000,000	Tasa Fija	10.75%	Semestral	A-	DOP	Local

Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2010000522	BC2ALV01	22/10/2015	22/10/2020	100,000,000	Tasa Variable	9.97%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2010000621	BC2ALV02	22/10/2015	22/10/2020	100,000,000	Tasa Variable	9.97%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2010000720	BC2ALV03	22/10/2015	22/10/2020	100,000,000	Tasa Variable	9.97%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2010000829	BC2ALV04	22/10/2015	22/10/2020	100,000,000	Tasa Variable	9.97%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2010000928	BC2ALV05	22/10/2015	22/10/2020	100,000,000	Tasa Variable	9.97%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2010001025	BC2ALV06	22/10/2015	22/10/2020	100,000,000	Tasa Variable	9.97%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2010001124	BC2ALV07	22/10/2015	22/10/2020	50,000,000	Tasa Variable	9.97%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2010001223	BC2ALV08	22/04/2016	22/04/2021	150,000,000	Tasa Variable	9.97%	Mensual	A-	DOP	Local

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2011700328	BS1APA01	19/09/2016	19/09/2026	500,000,000	Tasa Fija	9.04%	Semestral	A+	DOP	Local
DO2011700427	BS1APA02	19/09/2016	19/09/2026	500,000,000	Tasa Fija	9.04%	Semestral	A+	DOP	Local
DO2011700526	BS1APA03	19/09/2016	19/09/2026	500,000,000	Tasa Fija	9.04%	Semestral	A+	DOP	Local
DO2011700625	BS1APA04	19/09/2016	19/09/2026	500,000,000	Tasa Variable	9.04%	Semestral	A+	DOP	Local
DO2011700724	BS1APA05	19/09/2016	19/09/2026	500,000,000	Tasa Variable	9.04%	Semestral	A+	DOP	Local
DO2011700823	BS1APA06	19/09/2016	19/09/2026	500,000,000	Tasa Variable	9.04%	Semestral	A+	DOP	Local
DO2011700922	BS4APA01	05/11/2019	05/11/2026	3,000,000,000	Tasa Fija	10.00%	Semestral	A+	DOP	Local

Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S.A

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2007700118	BC1BACC1	22/12/2017	22/12/2020	100,000,000	Tasa Fija	9.10%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2007700217	BC1BACC2	05/03/2018	05/03/2021	100,000,000	Tasa Fija	8.90%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2007700316	BC1BACC3	03/04/2018	03/04/2021	50,000,000	Tasa Fija	8.90%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2007700415	BC1BACC4	20/04/2018	20/04/2021	50,000,000	Tasa Fija	8.90%	Mensual	A-	DOP	Local

Banco Central de la República Dominicana

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Moneda	Grupo
DO1002253727	CI070820	07/08/2013	07/08/2020	13,650,000,000	Tasa Fija	13.00%	Semestral	DOP	Local
DO1002257728	CI080121	08/01/2014	08/01/2021	17,000,000,000	Tasa Fija	14.00%	Semestral	DOP	Local
DO1002218423	NO150121	15/01/2018	15/01/2021	25,000,000,000	Tasa Fija	9.50%	Semestral	DOP	Local
DO1002212020	CI300421	30/04/2014	30/04/2021	8,000,000,000	Tasa Fija	14.00%	Semestral	DOP	Local
DO1002212822	NB300721	30/07/2014	30/07/2021	15,000,000,000	Tasa Fija	11.00%	Semestral	DOP	Local
DO1002216526	NO100921	10/09/2016	10/09/2021	15,000,000,000	Tasa Fija	10.00%	Semestral	DOP	Local
DO1002219322	NO261121	26/11/2018	26/11/2021	40,000,000,000	Tasa Fija	10.00%	Semestral	DOP	Local
DO1002213325	CI070122	07/01/2015	07/01/2022	30,000,000,000	Tasa Fija	12.00%	Semestral	DOP	Local
DO1002213820	NO200122	20/01/2015	20/01/2022	17,000,000,000	Tasa Fija	12.00%	Semestral	DOP	Local
DO1002219926	NO180222	18/02/2019	18/02/2022	40,000,000,000	Tasa Fija	10.00%	Semestral	DOP	Local
DO1002213929	NO110322	11/03/2015	11/03/2022	10,000,000,000	Tasa Fija	12.00%	Semestral	DOP	Local
DO1002220023	NO270522	27/05/2019	27/05/2022	40,000,000,000	Tasa Fija	10.00%	Semestral	DOP	Local
DO1002214521	NO150722	15/07/2015	15/07/2022	20,000,000,000	Tasa Fija	11.00%	Semestral	DOP	Local
DO1002215726	NO300922	30/09/2015	30/09/2022	20,000,000,000	Tasa Fija	11.00%	Semestral	DOP	Local
DO1002215825	CI141022	14/10/2015	14/10/2022	23,000,000,000	Tasa Fija	11.00%	Semestral	DOP	Local
DO1002220627	NO050123	05/01/2020	05/01/2023	50,000,000,000	Tasa Fija	9.50%	Semestral	DOP	Local
DO1002218522	NO130123	13/01/2018	13/01/2023	25,000,000,000	Tasa Fija	10.00%	Semestral	DOP	Local
DO1002216112	CIE030223	03/02/2016	03/02/2023	36,700,000,000	Tasa Fija	11.00%	Semestral	DOP	Local
DO1002216427	CI230623	23/06/2016	23/06/2023	25,000,000,000	Tasa Fija	11.00%	Semestral	DOP	Local
DO1002216625	NO150923	15/09/2016	15/09/2023	20,000,000,000	Tasa Fija	11.00%	Semestral	DOP	Local
DO1002216724	NO050124	05/01/2017	05/01/2024	30,000,000,000	Tasa Fija	11.00%	Semestral	DOP	Local
DO1002217128	CI090224	09/02/2017	09/02/2024	30,000,000,000	Tasa Fija	11.00%	Semestral	DOP	Local
DO1002217227	NO170524	17/05/2017	17/05/2024	30,000,000,000	Tasa Fija	11.00%	Semestral	DOP	Local
DO1002217425	CI041024	04/10/2017	04/10/2024	30,000,000,000	Tasa Fija	10.50%	Semestral	DOP	Local
DO1002218621	NO170125	17/01/2018	17/01/2025	40,000,000,000	Tasa Fija	10.50%	Semestral	DOP	Local
DO1002218720	CI140225	14/02/2018	14/02/2025	30,000,000,000	Tasa Fija	10.50%	Semestral	DOP	Local
DO1002219017	NO140325	14/03/2018	15/09/2023	40,000,000,000	Tasa Fija	10.50%	Semestral	DOP	Local
DO1002219124	CI300525	30/05/2018	30/05/2025	20,000,000,000	Tasa Fija	10.50%	Semestral	DOP	Local

Banco de Ahorro y Credito Confisa, S.A

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2015000113	BC1BCO01	04/12/2017	04/12/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.25%	Mensual	BBB+	DOP	Local
DO2015000212	BC1BCO02	18/12/2017	18/12/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.25%	Mensual	BBB+	DOP	Local
DO2015000311	BC1BCO03	06/02/2018	06/02/2021	150,000,000	Tasa Fija	9.00%	Mensual	BBB+	DOP	Local
DO2015000410	BC1BCO04	20/08/2018	20/08/2021	50,000,000	Tasa Fija	9.35%	Mensual	BBB+	DOP	Local

Banco de Ahorro y Credito Fondesa,S.A

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2014500113	BC1BFS01	21/08/2017	21/08/2020	100,000,000	Tasa Fija	9.60%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2014500212	BC1BFS02	15/05/2018	15/05/2021	200,000,000	Tasa Fija	8.25%	Mensual	A-	DOP	Local

Banco de Reservas de la República Dominicana

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2002500125	BS1BR01	29/12/2014	29/12/2024	5,000,000,000	Tasa Variable	10.37%	Semestral	AA	DOP	Local
DO2002500224	BS1BR02	29/12/2014	29/12/2024	5,000,000,000	Tasa Variable	10.37%	Semestral	AA	DOP	Local

Banco Multiple BHD León, S.A

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2000700123	BS1BHD01	10/08/2018	10/08/2028	5,000,000,000	Tasa Fija	10.50%	Semestral	AA+	DOP	Local

Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A.

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2006300126	BS1BCA01	29/04/2015	29/04/2021	10,000,000	Tasa Variable	10.82%	Trimestral	BBB+	DOP	Local
DO2006300225	BS1BCA02	29/04/2015	29/04/2021	10,000,000	Tasa Variable	10.82%	Trimestral	BBB+	DOP	Local
DO2006300324	BS1BCA03	29/04/2015	29/04/2021	10,000,000	Tasa Variable	10.82%	Trimestral	BBB+	DOP	Local
DO2006300423	BS1BCA04	29/04/2015	29/04/2021	10,000,000	Tasa Variable	10.82%	Trimestral	BBB+	DOP	Local
DO2006300522	BS1BCA05	29/04/2015	29/04/2021	10,000,000	Tasa Variable	10.82%	Trimestral	BBB+	DOP	Local
DO2006300621	BS1BCA06	29/04/2015	29/04/2021	10,000,000	Tasa Variable	10.82%	Trimestral	BBB+	DOP	Local
DO2006300720	BS1BCA07	29/04/2015	29/04/2021	10,000,000	Tasa Variable	10.82%	Trimestral	BBB+	DOP	Local
DO2006300829	BS1BCA08	29/04/2015	29/04/2021	10,000,000	Tasa Variable	10.82%	Trimestral	BBB+	DOP	Local
DO2006300928	BS1BCA09	29/04/2015	29/04/2021	10,000,000	Tasa Variable	10.82%	Trimestral	BBB+	DOP	Local
DO2006301025	BS1BCA10	29/04/2015	29/04/2021	10,000,000	Tasa Variable	10.82%	Trimestral	BBB+	DOP	Local
DO2006301124	BS1BCA11	29/04/2015	29/04/2021	10,000,000	Tasa Variable	10.82%	Trimestral	BBB+	DOP	Local
DO2006301223	BS1BCA12	29/04/2015	29/04/2021	10,000,000	Tasa Variable	10.82%	Trimestral	BBB+	DOP	Local
DO2006301322	BS1BCA13	29/04/2015	29/04/2021	10,000,000	Tasa Variable	10.82%	Trimestral	BBB+	DOP	Local
DO2006301421	BS1BCA14	29/04/2015	29/04/2021	10,000,000	Tasa Variable	10.82%	Trimestral	BBB+	DOP	Local
DO2006301520	BS1BCA15	29/04/2015	29/04/2021	10,000,000	Tasa Variable	10.82%	Trimestral	BBB+	DOP	Local
DO2006301629	BS2BCA01	06/10/2017	06/10/2023	50,000,000	Tasa Variable	11.32%	Mensual	BBB	DOP	Local
DO2006301728	BS2BCA02	06/10/2017	06/10/2023	50,000,000	Tasa Variable	11.32%	Mensual	BBB	DOP	Local
DO2006301827	BS2BCA03	06/10/2017	06/10/2023	50,000,000	Tasa Variable	11.32%	Mensual	BBB	DOP	Local
DO2006301926	BS2BCA04	06/10/2017	06/10/2023	50,000,000	Tasa Variable	11.32%	Mensual	BBB	DOP	Local
DO2006302023	BS2BCA05	06/10/2017	06/10/2023	30,000,000	Tasa Variable	11.32%	Mensual	BBB	DOP	Local

Banco Múltiple Santa Cruz, S. A.

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2003800128	BS1BSC01	25/02/2016	25/02/2023	100,000,000	Tasa Variable	9.84%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2003800227	BS1BSC02	25/02/2016	25/02/2023	100,000,000	Tasa Variable	9.84%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2003800326	BS1BSC03	25/02/2016	25/02/2023	100,000,000	Tasa Variable	9.84%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2003800425	BS1BSC04	25/02/2016	25/02/2023	100,000,000	Tasa Variable	9.84%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2003800524	BS1BSC05	25/02/2016	25/02/2023	100,000,000	Tasa Variable	9.84%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2003800623	BS2BSC01	09/10/2019	09/10/2027	1,000,000,000	Tasa Fija	10.15%	Semestral	A-	DOP	Local

Banco Múltiple Promerica

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2003000125	BS2PRO01	29/08/2019	29/08/2026	500,000,000	Tasa Fija	10.85%	Trimestral	BBB	DOP	Local

Banco Popular Dominicano

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2000649122	BS2BPD	29/10/2012	29/10/2022	5,000,000,000	Tasa Variable	9.32%	Mensual	AA	DOP	Local
DO2000600323	BS3BPD01	28/11/2016	28/11/2026	1,000,000,000	Tasa Fija	10.50%	Mensual	AA	DOP	Local
DO2000600422	BS3BPD02	28/11/2016	28/11/2026	1,000,000,000	Tasa Fija	10.50%	Mensual	AA	DOP	Local
DO2000600521	BS3BPD03	28/11/2016	28/11/2026	1,000,000,000	Tasa Fija	10.50%	Mensual	AA	DOP	Local
DO2000600620	BS3BPD04	28/11/2016	28/11/2026	1,000,000,000	Tasa Fija	10.50%	Mensual	AA	DOP	Local
DO2000600729	BS3BPD05	19/12/2016	19/12/2026	1,000,000,000	Tasa Fija	10.50%	Mensual	AA	DOP	Local
DO2000600828	BS3BPD06	19/12/2016	19/12/2026	1,000,000,000	Tasa Fija	10.50%	Mensual	AA	DOP	Local
DO2000600927	BS3BPD07	19/12/2016	19/12/2026	1,000,000,000	Tasa Fija	10.50%	Mensual	AA	DOP	Local
DO2000601024	BS3BPD08	19/12/2016	19/12/2026	1,000,000,000	Tasa Fija	10.50%	Mensual	AA	DOP	Local
DO2000601123	BS3BPD09	24/02/2017	24/02/2027	1,000,000,000	Tasa Fija	10.50%	Mensual	AA	DOP	Local
DO2000601222	BS3BPD10	24/02/2017	24/02/2027	1,000,000,000	Tasa Fija	10.50%	Mensual	AA	DOP	Local

Cencosud Retail SA - Chile

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
USP2205JAH34		06/12/2012	20/01/2023	1,200,000	Tasa Fija	4.88%	Semestral		USD	Internacional

Consorcio Energético Punta Cana Macao

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2009904114	BC3CPM01	12/11/2015	12/11/2025	25,000,000	Tasa Fija	5.15%	Trimestral	AAA	USD	Local
DO2009904213	BC3CPM02	20/04/2016	20/04/2026	15,000,000	Tasa Fija	6.25%	Mensual	AAA	USD	Local
DO2009904312	BC3CPM03	20/04/2016	20/04/2026	25,000,000	Tasa Fija	6.25%	Mensual	AAA	USD	Local
DO2009904411	BC3CPM04	20/04/2016	20/04/2026	35,000,000	Tasa Fija	6.25%	Mensual	AAA	USD	Local
DO2009904510	BC4CPM01	20/11/2017	20/11/2027	23,000,000	Tasa Fija	5.50%	Mensual	AAA	USD	Local

Consorcio Minero Dominicano

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2015200127	BC1CMD01	28/08/2018	28/08/2028	1,000,000,000	Tasa Fija	12.00%	Trimestral	A-	DOP	Local
DO2015200226	BC1CMD02	18/09/2018	18/09/2028	1,000,000,000	Tasa Fija	12.00%	Trimestral	A-	DOP	Local
DO2015200325	BC1CMD03	16/11/2018	16/11/2028	1,000,000,000	Tasa Fija	12.00%	Trimestral	A-	DOP	Local
DO2015200424	BC1CMD04	01/05/2019	01/05/2029	500,000,000	Tasa Fija	11.50%	Trimestral	A-	DOP	Local
DO2015200523	BC1CMD05	15/08/2019	15/08/2029	500,000,000	Tasa Fija	11.00%	Trimestral	A-	DOP	Local

Consorcio Remix

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2013001022	BC4REMI1	15/12/2017	15/12/2021	2,500,000	Tasa Fija	6.55%	Trimestral	BBB	USD	Local
DO2013001121	BC4REMI2	24/05/2018	24/05/2022	2,500,000	Tasa Fija	6.55%	Trimestral	BBB	USD	Local
DO2013001220	BC5REM01	05/09/2018	05/09/2023	3,915,000	Tasa Fija	6.75%	Trimestral	BBB	USD	Local
DO2013001329	BC5REMI2	30/11/2018	30/11/2023	2,690,000	Tasa Fija	6.75%	Trimestral	BBB	USD	Local
DO2013001428	BC5REMI3	24/04/2019	24/04/2024	3,395,000	Tasa Fija	6.90%	Trimestral	BBB	USD	Local

Corporación Financiera Internacional

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2011600221	B2IFC01	21/07/2016	21/01/2023	450,000,000	Tasa Fija	8.75%	Semestral		DOP	Local

Corporacion Interamericana de Inversiones

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2017300115	BC1CII01	27/09/2019	19/10/2022	500,000,000	Tasa Fija	8.80%	Semestral	AAA	DOP	Local

Dominican Power Partners

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2014300118	BC1DPP01	03/02/2017	03/02/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014300217	BC1DPP02	03/02/2017	03/02/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014300316	BC1DPP03	03/02/2017	03/02/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014300415	BC1DPP04	03/02/2017	03/02/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014300514	BC1DPP05	03/02/2017	03/02/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014300613	BC1DPP06	03/02/2017	03/02/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014300712	BC1DPP07	03/02/2017	03/02/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014300811	BC1DPP08	03/02/2017	03/02/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014300910	BC1DPP09	03/02/2017	03/02/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014301017	BC1DPP10	03/02/2017	03/02/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014301116	BC1DPP11	31/03/2017	31/03/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014301215	BC1DPP12	31/03/2017	31/03/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014301314	BC1DPP13	31/03/2017	31/03/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014301413	BC1DPP14	31/03/2017	31/03/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014301512	BC1DPP15	31/03/2017	31/03/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014301611	BC1DPP16	31/03/2017	31/03/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014301710	BC1DPP17	31/03/2017	31/03/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014301819	BC1DPP18	31/03/2017	31/03/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014301918	BC1DPP19	31/03/2017	31/03/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014302015	BC1DPP20	31/03/2017	31/03/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014302114	BC1DPP21	09/05/2017	09/05/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014302213	BC1DPP22	09/05/2017	09/05/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014302312	BC1DPP23	09/05/2017	09/05/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014302411	BC1DPP24	09/05/2017	09/05/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014302510	BC1DPP25	09/05/2017	09/05/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014302619	BC1DPP26	09/05/2017	09/05/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014302718	BC1DPP27	09/05/2017	09/05/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014302817	BC1DPP28	09/05/2017	09/05/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014302916	BC1DPP29	09/05/2017	09/05/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014303013	BC1DPP30	09/05/2017	09/05/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014303112	BC1DPP31	30/06/2017	30/06/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014303211	BC1DPP32	30/06/2017	30/06/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014303310	BC1DPP33	30/06/2017	30/06/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014303419	BC1DPP34	30/06/2017	30/06/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014303518	BC1DPP35	30/06/2017	30/06/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014303617	BC1DPP36	30/06/2017	30/06/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014303716	BC1DPP37	30/06/2017	30/06/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014303815	BC1DPP38	30/06/2017	30/06/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014303914	BC1DPP39	30/06/2017	30/06/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014304011	BC1DPP40	30/06/2017	30/06/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.25%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014304110	BC1DPP41	17/08/2017	17/08/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.00%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014304219	BC1DPP42	17/08/2017	17/08/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.00%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014304318	BC1DPP43	17/08/2017	17/08/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.00%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014304417	BC1DPP44	17/08/2017	17/08/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.00%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014304516	BC1DPP45	17/08/2017	17/08/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.00%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014304615	BC1DPP46	17/08/2017	17/08/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.00%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014304714	BC1DPP47	17/08/2017	17/08/2027	5,000,000	Tasa Fija	6.00%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014304813	BC1DPP48	14/11/2017	14/11/2027	5,000,000	Tasa Fija	5.90%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014304912	BC1DPP49	14/11/2017	14/11/2027	5,000,000	Tasa Fija	5.90%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014305018	BC1DPP50	14/11/2017	14/11/2027	5,000,000	Tasa Fija	5.90%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014305117	BC1DPP51	14/11/2017	14/11/2027	5,000,000	Tasa Fija	5.90%	Trimestral	AA	USD	Local
DO2014305216	BC1DPP52	14/11/2017	14/11/2027	5,000,000	Tasa Fija	5.90%	Trimestral	AA	USD	Local

Empresa Generadora de Electricidad de Haina

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2009304117	BC3EGH01	23/01/2015	23/01/2025	10,000,000	Tasa Fija	7.00%	Mensual	AA-	USD	Local
DO2009304216	BC3EGH02	25/02/2015	25/02/2025	10,000,000	Tasa Fija	6.50%	Mensual	AA-	USD	Local
DO2009304315	BC3EGH03	25/03/2015	25/03/2025	10,000,000	Tasa Fija	6.25%	Mensual	AA-	USD	Local
DO2009304414	BC3EGH04	25/03/2015	25/03/2025	10,000,000	Tasa Fija	6.25%	Mensual	AA-	USD	Local
DO2009304513	BC3EGH05	25/03/2015	25/03/2025	10,000,000	Tasa Fija	6.25%	Mensual	AA-	USD	Local
DO2009304620	BC3EGH06	28/04/2015	28/04/2025	10,000,000	Tasa Fija	6.00%	Mensual	AA-	USD	Local
DO2009304729	BC3EGH07	28/04/2015	28/04/2025	10,000,000	Tasa Fija	6.00%	Mensual	AA-	USD	Local
DO2009304828	BC3EGH08	28/04/2015	28/04/2025	10,000,000	Tasa Fija	6.00%	Mensual	AA-	USD	Local
DO2009304919	BC3EGH09	11/06/2015	11/06/2025	10,000,000	Tasa Fija	5.75%	Mensual	AA-	USD	Local
DO2009305015	BC3EGH10	11/06/2015	11/06/2025	10,000,000	Tasa Fija	5.75%	Mensual	AA-	USD	Local
DO2009305114	BC4EGH01	27/06/2016	27/06/2026	227,547,500	Tasa Fija	12.00%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009305213	BC4EGH02	27/06/2016	27/06/2026	227,547,500	Tasa Fija	12.00%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009305312	BC4EGH03	27/06/2016	27/06/2026	227,547,500	Tasa Fija	12.00%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009305411	BC4EGH04	21/07/2016	21/07/2026	227,547,500	Tasa Fija	11.50%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009305510	BC4EGH05	21/07/2016	21/07/2026	227,547,500	Tasa Fija	11.50%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009305619	BC4EGH06	21/07/2016	21/07/2026	227,547,500	Tasa Fija	11.50%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009305718	BC4EGH07	21/07/2016	21/07/2026	227,547,500	Tasa Fija	11.50%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009305817	BC4EGH08	21/07/2016	21/07/2026	227,547,500	Tasa Fija	11.50%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009305916	BC4EGH09	21/07/2016	21/07/2026	227,547,500	Tasa Fija	11.50%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009306013	BC4EGH10	21/07/2016	21/07/2026	227,547,500	Tasa Fija	11.50%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009306310	BC4EGH13	10/08/2016	10/08/2026	227,547,500	Tasa Fija	11.25%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009306419	BC4EGH14	10/08/2016	10/08/2026	227,547,500	Tasa Fija	11.25%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009306518	BC4EGH15	10/08/2016	10/08/2026	227,547,500	Tasa Fija	11.25%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009306617	BC4EGH16	10/08/2016	10/08/2026	227,547,500	Tasa Fija	11.25%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009306112	BC4EGH11	10/08/2016	10/08/2026	227,547,500	Tasa Fija	11.25%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009306211	BC4EGH12	10/08/2016	10/08/2026	227,547,500	Tasa Fija	11.25%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009306716	BC4EGH17	19/09/2016	19/09/2026	227,547,500	Tasa Fija	11.15%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009306815	BC4EGH18	19/09/2016	19/09/2026	227,547,500	Tasa Fija	11.15%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009306914	BC4EGH19	19/09/2016	19/09/2026	227,547,500	Tasa Fija	11.15%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009307011	BC4EGH20	19/09/2016	19/09/2026	227,547,500	Tasa Fija	11.15%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009307110	BC6EGH01	28/06/2017	28/06/2027	233,298,000	Tasa Fija	11.50%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009307219	BC6EGH02	28/06/2017	28/06/2027	233,298,000	Tasa Fija	11.50%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009307318	BC6EGH03	28/06/2017	28/06/2027	233,298,000	Tasa Fija	11.50%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009307417	BC6EGH04	28/06/2017	28/06/2027	233,298,000	Tasa Fija	11.50%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009307516	BC6EGH05	14/08/2017	14/08/2027	233,298,000	Tasa Fija	11.25%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009307615	BC6EGH06	14/08/2017	14/08/2027	233,298,000	Tasa Fija	11.25%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009307714	BC6EGH07	14/08/2017	14/08/2027	233,298,000	Tasa Fija	11.25%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009307813	BC6EGH08	14/08/2017	14/08/2027	233,298,000	Tasa Fija	11.25%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009307912	BC6EGH09	14/08/2017	14/08/2027	233,298,000	Tasa Fija	11.25%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009308019	BC6EGH10	14/08/2017	14/08/2027	233,298,000	Tasa Fija	11.25%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009308118	BC6EGH11	14/08/2017	14/08/2027	233,298,000	Tasa Fija	11.25%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009308217	BC6EGH12	14/08/2017	14/08/2027	233,298,000	Tasa Fija	11.25%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009308316	BC6EGH13	14/08/2017	14/08/2027	233,298,000	Tasa Fija	11.25%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009308415	BC6EGH14	14/08/2017	14/08/2027	233,298,000	Tasa Fija	11.25%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009308514	BC6EGH15	04/10/2017	04/10/2027	233,298,000	Tasa Fija	11.00%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009308613	BC6EGH16	04/10/2017	04/10/2027	233,298,000	Tasa Fija	11.00%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009308712	BC6EGH17	04/10/2017	04/10/2027	233,298,000	Tasa Fija	11.00%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009308811	BC6EGH18	04/10/2017	04/10/2027	233,298,000	Tasa Fija	11.00%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009308910	BC6EGH19	04/10/2017	04/10/2027	233,298,000	Tasa Fija	11.00%	Mensual	AA-	DOP	Local
DO2009309017	BC6EGH20	04/10/2017	04/10/2027	233,298,000	Tasa Fija	11.00%	Mensual	AA-	DOP	Local

Fideicomiso para la Operación Mant. Y Expansión Red Vial Principal R. D.

ISIN	Nemotécnico	Emisor	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO1014200112	VF1RDV01	FOMERDV	28/12/2016	28/12/2026	2,500,000,000	Tasa Fija	10.50%	Semestral	AA+	DOP	Local
DO1014200211	VF1RDV02	FOMERDV	28/08/2018	28/08/2028	2,500,000,000	Tasa Fija	10.50%	Semestral	AA+	DOP	Local
DO1014200328	VF1RDV03	FOMERDV	12/03/2019	12/03/2029	2,500,000,000	Tasa Fija	10.50%	Semestral	AA+	DOP	Local
DO1014200526	VF1RDV05	FOMERDV	12/03/2019	12/03/2029	2,500,000,000	Tasa Fija	10.50%	Semestral	AA+	DOP	Local
DO1014200724	VF1RDV07	FOMERDV	12/03/2019	12/03/2029	2,500,000,000	Tasa Fija	10.50%	Semestral	AA+	DOP	Local
DO1014201029	VF1RDV10	FOMERDV	12/03/2019	12/03/2029	2,500,000,000	Tasa Fija	10.50%	Semestral	AA+	DOP	Local

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO8014400121	CP1ADV01	31/05/2017	31/05/2027	500,000,000	Dividendos/NAV	Vencimiento	BBBfa	DOP	Local

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Gam Energía

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO8013800123	CP2GAM01	15/12/2015	15/12/2030	25,000,000	Dividendos/NAV	Anual	M5	USD	Local
DO8017100124	CP1GAM02	23/09/2019	23/09/2034	10,000,000	Dividendos/NAV	Anual		USD	Local

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO8015400120	CP1DSP01	19/02/2018	19/02/2033	1,500,000,000	Dividendos/NAV	Semestral	BBBfa	DOP	Local

Fondo Cerrado de Inversión de Renta Fija GAM

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO8013300124	CP1GAM01	12/05/2015	12/05/2020	300,000,000	Dividendos/NAV	Anual	BBB	DOP	Local

Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO8013400122	CP1FIIP1	29/07/2015	29/07/2025	721,843,644	Dividendos/NAV	Trimestral	BBBfa	DOP	Local

Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario II

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO8017400128	CP1FI201	24/10/2019	24/10/2029	2,175,000,000	Dividendos/NAV	Trimestral		DOP	Local

Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Universal I

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO8015800121	CP1FIU01	31/08/2018	31/08/2033	25,000,000	Dividendos/NAV	Trimestral	BBBfa	USD	Local

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO8013700828	CP1EXC08	28/09/2016	02/03/2026	10,500,000	Dividendos/NAV	Trimestral	BBBfa	USD	Local
DO8013700729	CP1EXC07	28/09/2016	02/03/2026	3,500,000	Dividendos/NAV	Trimestral	BBBfa	USD	Local
DO8013700620	CP1EXC06	18/03/2016	02/03/2026	3,500,000	Dividendos/NAV	Trimestral	BBBfa	USD	Local
DO8013700521	CP1EXC05	18/03/2016	02/03/2026	3,500,000	Dividendos/NAV	Trimestral	BBBfa	USD	Local
DO8013700422	CP1EXC04	18/03/2016	02/03/2026	3,500,000	Dividendos/NAV	Trimestral	BBBfa	USD	Local
DO8013700323	CP1EXC03	18/03/2016	02/03/2026	3,500,000	Dividendos/NAV	Trimestral	BBBfa	USD	Local
DO8013700224	CP1EXC02	18/03/2016	02/03/2026	3,500,000	Dividendos/NAV	Trimestral	BBBfa	USD	Local
DO8013700125	CP1EXC01	18/03/2016	02/03/2026	3,500,000	Dividendos/NAV	Trimestral	BBBfa	USD	Local

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO8016000127	CP1EX201	20/02/2019	20/02/2029	10,000,000	Dividendos/NAV	Trimestral		USD	Local

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructura Dominicana I

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO8015900129	CP1DID01	25/09/2018	25/09/2038	5,500,000,000	Dividendos/NAV	Trimestral		DOP	Local

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO8013100128	CP1FCP01	23/03/2015	23/03/2025	100,000,000	Dividendos/NAV	Vencimiento	M4	DOP	Local
DO8013100227	CP1FCP02	08/08/2016	23/03/2025	100,000,000	Dividendos/NAV	Mensual	M4	DOP	Local

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO8013200324	CP1FIP03	08/08/2016	23/03/2025	100,000,000	Dividendos/NAV	Mensual	M4	DOP	Local
DO8013200225	CP1FIP02	27/06/2016	23/03/2025	100,000,000	Dividendos/NAV	Mensual	M4	DOP	Local
DO8013200126	CP1FIP01	23/03/2015	23/03/2025	100,000,000	Dividendos/NAV	Mensual	M4	DOP	Local

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM- United Capital

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO8015600125	CP1GUC01	11/07/2018	11/07/2023	750,000,000	Dividendos/NAV	Mensual	Aaf	DOP	Local

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO8016100125	CP1MAP01	08/04/2019	08/04/2024	5,000,000,000	Dividendos/NAV	Mensual	Aaf	DOP	Local

Fondo De Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO8014600126	CP1FDP01	09/10/2017	09/10/2027	10,000,000	Dividendos/NAV	Trimestral	BBBfa	USD	Local

Gulfstream Petroleum Dominicana, S. De R. L.

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2016300124	BC1GUL01	28/05/2019	28/05/2029	1,515,000,000	Tasa Fija	11.25%	Trimestral	AA+	DOP	Local
DO2016300223	BC1GUL02	24/06/2019	24/06/2029	3,510,310,000	Tasa Fija	11.15%	Trimestral	AA+	DOP	Local

Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO8012152021	CP1PIF	16/05/2013	16/05/2023	2,000,000,000	Dividendos/NAV	Mensual	M4	DOP	Local

JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO8013900121	CP1JFI01	29/07/2016	03/08/2026	3,000,000	Dividendos/NAV	Trimestral	BBBfa	USD	Local

Ministerio de Hacienda de la República Dominicana

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Moneda	Grupo
USP3579EAH01	BSRD2021	06/05/2010	06/05/2021	1,500,000,000	Tasa Fija	7.50%	Semestral	USD	Internacional
DO1005234625	MH12021	04/06/2011	04/06/2021	13,000,000,000	Tasa Fija	15.95%	Semestral	DOP	Local
DO1005241125	MH12022	04/02/2012	04/02/2022	12,000,000,000	Tasa Fija	16.95%	Semestral	DOP	Local
DO1005204719	MH22022	04/03/2015	04/03/2022	20,000,000,000	Tasa Fija	10.38%	Semestral	DOP	Local
DO1005250928	MH12023	10/02/2013	10/02/2023	12,000,000,000	Tasa Fija	14.50%	Semestral	DOP	Local
USP3579EBZ99	BSRD2023	15/02/2018	15/02/2023	40,000,000	Tasa Fija	8.90%	Semestral	DOP	Internacional
DO1005205914	MH22023	07/04/2017	07/04/2023	37,500,000,000	Tasa Fija	10.50%	Semestral	DOP	Local
DO1005244525	CDEEE23	31/07/2012	31/07/2023	500,000,000	Tasa Fija	7.00%	Semestral	USD	Local
DO1005206623	MH22024	11/01/2019	11/01/2024	10,900,000,000	Tasa Fija	10.25%	Semestral	DOP	Local
USP3579EAT49	BSRD1324	28/10/2013	28/01/2024	500,000,000	Tasa Fija	6.60%	Semestral	USD	Internacional
USP3579EAS65	BSRD2024	18/04/2013	18/04/2024	1,000,000,000	Tasa Fija	5.88%	Semestral	USD	Internacional
DO1005204214	MH12024	10/05/2014	10/05/2024	20,614,000,000	Tasa Fija	11.50%	Semestral	DOP	Local
USP3579EBD87	BSRD2025	27/01/2015	27/01/2025	1,500,000,000	Tasa Fija	5.50%	Semestral	USD	Internacional
DO1005205112	MH22026	14/01/2016	14/01/2026	20,000,000,000	Tasa Fija	10.88%	Semestral	DOP	Local
USP3579EBK21	BSRD2026	29/01/2016	29/01/2026	1,000,000,000	Tasa Fija	6.88%	Semestral	USD	Internacional
DO1005205013	MH12026	06/03/2015	06/03/2026	15,000,000,000	Tasa Fija	10.38%	Semestral	DOP	Local
DO1005205310	MH32026	06/05/2016	06/11/2026	20,000,000,000	Tasa Fija	11.00%	Semestral	DOP	Local
DO1005205419	MH42026	04/06/2016	04/12/2026	16,000,000,000	Tasa Fija	11.00%	Semestral	DOP	Local
USP3579EBV85	BSDR2027	25/01/2017	25/01/2027	1,200,000,000	Tasa Fija	5.95%	Semestral	USD	Internacional
DO1005205617	MH12027	05/08/2016	05/02/2027	50,705,000,000	Tasa Fija	11.25%	Semestral	DOP	Local
DO1005205716	MHUS2027	05/09/2016	05/03/2027	100,000,000	Tasa Fija	6.00%	Semestral	USD	Local
USP3579EAG28	BSRD2027	20/03/2006	20/04/2027	300,000,000	Tasa Fija	8.63%	Semestral	USD	Internacional
DO1005251025	MH12028	04/02/2013	04/02/2028	9,000,000,000	Tasa Fija	18.50%	Semestral	DOP	Local
DO1005252429	MH22028	05/05/2013	05/05/2028	9,208,000,000	Tasa Fija	13.50%	Semestral	DOP	Local
USP3579ECB13	BSRD2028	19/07/2018	19/07/2028	1,300,000,000	Tasa Fija	6.00%	Semestral	USD	Internacional
DO1005206516	MH32028	10/08/2018	11/08/2028	10,000,000,000	Tasa Fija	10.75%	Semestral	DOP	Local
DO1005204412	MH12029	06/07/2014	06/07/2029	30,000,000,000	Tasa Fija	11.38%	Semestral	DOP	Local
DO1005206011	MH12032	05/03/2017	05/03/2032	73,295,000,000	Tasa Fija	12.00%	Semestral	DOP	Local
DO1005206722	MH12034	11/01/2019	11/01/2034	32,000,000,000	Tasa Fija	11.50%	Semestral	DOP	Local
USP3579EAY34	BSRD2044	30/04/2014	30/04/2044	1,500,000,000	Tasa Fija	7.45%	Semestral	USD	Internacional
USP3579EBE60	BSRD2045	27/01/2015	27/01/2045	2,000,000,000	Tasa Fija	6.85%	Semestral	USD	Internacional
USP3579EBY25	BSRD2048	15/02/2018	15/02/2048	1,000,000,000	Tasa Fija	6.50%	Semestral	USD	Internacional
USP3579ECD78	BSDR2026	05/06/2019	05/06/2026	50,523,000,000	Tasa Fija	9.75%	Semestral	DOP	Internacional
USP3579ECE51	BSRD2049	05/06/2019	05/06/2049	1,500,000,000	Tasa Fija	6.40%	Semestral	USD	Internacional
DO1005207027	MH22029	08/11/2019	08/11/2029	17,315,700,000	Tasa Fija	10.75%	Semestral	DOP	Local
DO1005207118	MHUS2026	27/12/2019	27/12/2026	600,000,000	Tasa Fija	6.65%	Semestral	USD	Local
DO1005207712	MH122026	30/12/2019	26/12/2026	495,000,000	Tasa Fija	6.25%	Mensual	USD	Local
USP3579ECF27	BSRD2030	30/01/2020	30/01/2030	1,000,000,000	Tasa Fija	4.50%	Semestral	USD	Internacional
USP3579ECG00	BSRD2060	30/01/2020	30/01/2060	1,500,000,000	Tasa Fija	5.88%	Semestral	USD	Internacional
DO1005207415	MH12040	06/01/2020	06/01/2040	25,000,000,000	Tasa Fija	11.38%	Semestral	DOP	Local
DO1005208215	MHUS2029	26/06/2020	26/06/2029	489,000,000	Tasa Fija	6.95%	Semestral	USD	Local

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO8017600123	CP1PDS01	12/12/2019	12/12/2034	400,000,000	Dividendos/NAV	Anual		DOP	Local

Motor Crédito S. A.

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2009101919	BC2MC05	06/09/2016	06/09/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.75%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2009102016	BC2MC06	06/09/2016	06/09/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.75%	Mensual	A-	DOP	Local

Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2006802220	BC4PAR04	22/09/2015	22/09/2020	100,000,000	Tasa Fija	10.25%	Semestral	BBB+	DOP	Local
DO2006802329	BC4PAR05	22/09/2015	22/09/2020	100,000,000	Tasa Fija	10.25%	Semestral	BBB+	DOP	Local
DO2006802428	BC4PAR06	22/09/2015	22/09/2020	100,000,000	Tasa Fija	10.25%	Semestral	BBB+	DOP	Local
DO2006803228	BC5PAR05	22/05/2017	22/05/2021	100,000,000	Tasa Fija	10.15%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2006803327	BC5PAR06	22/05/2017	22/05/2021	100,000,000	Tasa Fija	10.15%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2006803426	BC5PAR07	22/05/2017	22/05/2021	100,000,000	Tasa Fija	10.15%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2006803525	BC5PAR08	22/05/2017	22/05/2021	100,000,000	Tasa Fija	10.15%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2006803624	BC5PAR09	22/05/2017	22/05/2021	100,000,000	Tasa Fija	10.15%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2006803921	BC7PAR03	13/03/2019	13/09/2022	400,000,000	Tasa Fija	10.10%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2006804028	BC7PAR04	28/03/2019	28/09/2022	200,000,000	Tasa Fija	10.10%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2006804127	BC8PAR01	04/10/2019	04/10/2023	1,000,000,000	Tasa Fija	9.25%	Mensual	A-	DOP	Local

UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A

ISIN	Nemotécnico	Emisión	Vencimiento	Monto Emitido	Tipo Tasa	Cupón	Periodicidad	Clasificación	Moneda	Grupo
DO2012702125	BC2UCA01	20/12/2017	20/12/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.00%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2012702224	BC2UCA02	20/12/2017	20/12/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.00%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2012702323	BC2UCA03	20/12/2017	20/12/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.00%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2012702422	BC2UCA04	20/12/2017	20/12/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.00%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2012702521	BC2UCA05	20/12/2017	20/12/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.00%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2012702620	BC2UCA06	20/12/2017	20/12/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.00%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2012702729	BC2UCA07	20/12/2017	20/12/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.00%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2012702828	BC2UCA08	20/12/2017	20/12/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.00%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2012702927	BC2UCA09	20/12/2017	20/12/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.00%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2012703024	BC2UCA10	20/12/2017	20/12/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.00%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2012703123	BC2UCA11	20/12/2017	20/12/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.00%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2012703222	BC2UCA12	20/12/2017	20/12/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.00%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2012703321	BC2UCA13	20/12/2017	20/12/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.00%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2012703420	BC2UCA14	20/12/2017	20/12/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.00%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2012703529	BC2UCA15	20/12/2017	20/12/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.00%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2012703628	BC2UCA16	20/12/2017	20/12/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.00%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2012703727	BC2UCA17	20/12/2017	20/12/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.00%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2012703826	BC2UCA18	20/12/2017	20/12/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.00%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2012703925	BC2UCA19	20/12/2017	20/12/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.00%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2012704022	BC2UCA20	20/12/2017	20/12/2020	50,000,000	Tasa Fija	9.00%	Semestral	A-	DOP	Local
DO2012704121	BC4UCA01	30/09/2019	30/09/2023	200,000,000	Tasa Fija	9.25%	Mensual	A-	DOP	Local
DO2012704220	BC4UCA02	30/09/2019	30/09/2023	800,000,000	Tasa Fija	9.25%	Semestral	A-	DOP	Local